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发布日期:2024-10-16 06:01    点击次数:183

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              公告送出日历:2024 年 10 月 15 日 基金称号                     易方达永旭添利依期通达债券型证券投                          资基金 基金简称                     易方达永旭依期通达债券 基金主代码                    161117 基金条约收效日                  2012 年 6 月 19 日 基金处置东说念主称号                  易方达基金处置有限公司 基金托管东说念主称号                  中国工商银行股份有限公司 公告依据                     《公开召募证券投资基金信息露馅处置                          办法》、《易方达永旭添利依期通达债券                          型证券投资基金基金条约》、《易方达永                          旭添利依期通达债券型证券投资基金更                          新的招募证明书》 收益分配基准日                  2024 年 9 月 30 日       基准日基金份额净值(单元:东说念主 1.067       民币元) 收场收益分 基准日基金可供分配利润(单元: 25,011,414.43 配基准日的 东说念主民币元) 沟通方针  收场基准日按照基金条约商定的 20,009,131.55       分成比例操办的应分配金额(单       位:东说念主民币元) 本次分成决议(单元:东说念主民币元/10 份基金份额) 0.130 关联年度分成次数的证明              本次分成为 2024 年度的第 3 次分成        注:(1)本基金场内简称为易基永旭添利定开。        (2)证实《易方达永旭添利依期通达债券型证券投资基金基金条约》法则,   在相宜关联基金收益分配要求的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;   基金条约收效满 3 个月后,若基金在每季终末一个交游日收盘后每 10 份基金份   额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额   每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。 职权登记日            2024 年 10 月 17 日 除息日              2024 年 10 月 18 日(场内) 2024 年 10 月 17 日(场外) 现款红利披发日          2024 年 10 月 21 日 分成对象                职权登记日登记在册的本基金整体握有东说念主。 红利再投资沟通事项的证明        本次收益分配表情为现款分成。 税收沟通事项的证明           证实沟通法律划定法则,基金向投资者分配的基金收益,                     暂不征收所得税。 用度沟通事项的证明           本基金本次分成免收分成手续费。     注:本次向场内、场外基金份额派发的现款红利于 2024 年 10 月 21 日自基  金托管账户划出。     (1)职权分配时间(2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 17 日)暂停本基  金跨系统转托管业务。     (2)证实《易方达永旭添利依期通达债券型证券投资基金基金条约》法则,  本次收益分配表情为现款分成。     (3)本基金场内份额将于 2024 年 10 月 15 日上昼开市至 10:30 时间停牌,  并将于 2024 年 10 月 15 日 10:30 起复牌。     (4)盘问办法     ①易方达基金处置有限公司客户奇迹热线:40088-18088。     ②易方达基金处置有限公司网站:www.efunds.com.cn。     特此公告。                                     易方达基金处置有限公司